Eigene Bankdaten anlegen

Bank und Bankkonto anlegen

1. Gehen Sie im Menü zu „Einstellungen>Mandant>Bank / Bankkonten“.
2. Um eine neue Bank anzulegen, klicken Sie in der oberen Zeile auf „Neu“. (Falls Sie die Bank erstmalig anlegen wollen, ändern Sie die Bank „XXX“ in der ersten Zeile der Tabelle, anstatt eine neue Bank anzulegen. Wählen Sie dazu die Bank in der Tabelle aus.)
   
3. Geben Sie in die Felder „Bankname“, „Bankleitzahl“ und „BIC“ die Bankdaten ein.
4. In der Tabelle „Bankkonten“ können Sie ein oder mehrere Bankkonten anlegen. Vervollständigen Sie hier die Felder „Kto.-Nr.“ und „IBAN“. Der Haken „Ausdrucken“ steuert, ob die Bank auf PDF-Ausdrucken (z.B. Rechnung, Mahnung etc.) erscheinen soll. Falls der Haken nicht gesetzt ist, erscheint die Bank auch nicht auf den PDF-Ausdrucken.
5. Nachdem Sie die Daten vervollständigt haben, klicken Sie in der oberen Leiste auf „Speichern“.

Factoring-Bank anlegen und bei Kunden hinterlegen

1. Factoring-Bank anlegen:
   1. Legen Sie die Factoring-Bank und das Factoring-Bankkonto wie eine normale Bank an, siehe oben.
   2. Gehen Sie im Menü zu „Einstellungen>Mandant>Bank / Bankkonten“. Setzen Sie hier bei der angelegten Factoring-Bank zusätzlich den Haken in der Spalte „Factoring“. Im Feld „Factoringtext“ geben Sie den zur Factoring-Bank zugehörigen Text ein, der auf der Rechnung erscheinen soll.
   3. Nachdem Sie die Daten vervollständigt haben, klicken Sie in der oberen Leiste auf „Speichern“.
2. Factoring-Bank beim Kunden hinterlegen:
   1. Gehen Sie im Menü zu „Kontakte>Unternehmen“ und wählen Sie hier den gewünschten Kunden aus.
   2. Wählen Sie im Feld „Unsere Bank“ die Factoring-Bank aus.
   3. Zusätzlich setzen Sie den Haken „Factoring“.
   4. Speichern Sie abschließend den Kunden. Auf Rechnungen für den ausgewählten Kunden erscheint ab jetzt die Factoring-Bank.