Eigene Bankdaten anlegen

Bank und Bankkonto anlegen

  1. Bank anlegen:
    1. Gehen Sie im Menü zu „Einstellungen>Mandant>Bank“.
    2. Falls Sie die Bank erstmalig anlegen wollen, ändern Sie die Bank „XXX“ in der ersten Zeile, anstatt eine neue Zeile/Bank anzulegen. Dazu klicken Sie rechts in der letzten Spalte auf das „Stift“-Symbol. Jetzt können Sie alle Felder ändern. Wichtig sind vorallem die Felder „Bankname“ und „BIC/SWIFT“.
    3. Nachdem Sie die Daten eingetragen haben, klicken Sie rechts in der letzten Spalte auf das „Haken“-Symbol, um die Eingabe zu speichern.
  2. Bankkonto anlegen:
    1. Gehen Sie jetzt im Menü zu „Einstellungen>Mandant>Bankkonten“.
    2. Wählen Sie in der Tabelle das bereits angelegte Bankkonto aus oder legen Sie ein neues Bankkonto an, indem Sie in der Toolbar auf „Neu“ klicken. Nachdem Sie auf „Neu“ geklickt haben, suchen und wählen Sie im Drop-Down Ihr eigenes Unternehmen bzw. Ihren Mandanten.
    3. Geben Sie alle Infos (insbesondere die IBAN) zum Konto ein und vervollständigen Sie die Felder.
      WICHTIG:
      Falls Sie möchten, dass die Bankdaten auf der Rechnung erscheinen, müssen Sie den Haken bei „Ausdrucken“ setzen.
    4. Klicken Sie auf „Speichern“.

Factoring-Bank und Factoring-Bankkonto anlegen und hinterlegen

  1. Factoring-Bank anlegen:
    1. Legen Sie die Factoring-Bank und das Factoring-Bankkonto wie eine normale Bank an, siehe oben.
    2. Gehen Sie im Menü zu „Einstellungen>Mandant>Bank“. Setzen Sie hier bei der angelegten Factoring-Bank zusätzlich den Haken in der Spalte „Factoring“. In der Spalte „Factoringtext“ geben Sie den zur Factoring-Bank zugehörigen Text ein, der auf der Rechnung erscheinen soll.
    3. Nachdem Sie die Daten eingetragen haben, klicken Sie rechts in der letzten Spalte auf das „Haken“-Symbol, um die Eingabe zu speichern.
  2. Factoring-Bank beim Kunden hinterlegen:
    1. Gehen Sie im Menü zu „Kontakte>Unternehmen“ und wählen Sie hier den gewünschten Kunden aus.
    2. Wählen Sie im Feld „Unsere Bank“ die Factoring-Bank aus.
    3. Zusätzlich setzen Sie den Haken im Feld „Factoring“.
    4. Speichern Sie abschließend den Kunden. Auf Rechnungen für den ausgewählten Kunden erscheint ab jetzt die Factoring-Bank.

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